45043

Hotel Not Hotel Amsterdam

€ 2.300.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 899
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 4-06-2023 in 1 uur volgeschreven door 899 investeerders

Samenvatting

Hotel Not Hotel is een uniek hotelconcept met een locatie in Amsterdam en Rotterdam. Hotel Not Hotel Amsterdam is gelegen op een toplocatie in het centrum van Amsterdam, tussen het Vondelpark en het Rembrandtpark, op 15 minuten reizen van Schiphol. Zoals de naam al doet vermoeden is Hotel Not Hotel meer dan enkel een overnachting. In essentie voldoet het aan de omschrijving, maar wie binnenstapt en rondkijkt begrijpt meteen waarom dit meer dan een hotel is. In samenwerking met bekende kunstenaars zijn er hotelkamers gerealiseerd in de meest uiteenlopende stijlen. Het exterieur van de vaak verborgen kamers is zo bijzonder waardoor je er een museumwaardig gevoel bij krijgt. Elke kamer heeft een ander thema: slapen in een antieke Amsterdamse tramwagon, een geheime kamer achter een boekenkast, of een Spaanse villa. Het hele hotel is ingericht als een grote woonkamer zonder anonieme gangen en de lobby is een expositieruimte.

Bruno Bont en Tijmen Receveur zijn de oprichters en drijvende krachten achter Hotel Not Hotel. In 2014 opende het hotel in Amsterdam met inmiddels 31 kamers en een Thais restaurant. In november 2021 is het hotel ook in Rotterdam geopend met 33 kamers en een Mexicaans restaurant.

Het hotel in Amsterdam draait inmiddels een aantal goede jaren waardoor men nu het onroerend goed wil aankopen. In 2019 is er overeenstemming bereikt over de koop van het onroerend goed voor € 2.050.000,-. De getaxeerde marktwaarde, na forse investeringen vanuit de aandeelhouders over de afgelopen jaren, bedraagt € 3.775.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 22 augustus 2022.

Het verschil tussen de koopsom en taxatiewaarde komt voort uit het feit dat de aandeelhouders in 2019 het recht van koop hebben bedongen. Het pand is in 2013 casco opgeleverd en de aandeelhouders hebben sindsdien voor ruim € 1.000.000,- in het pand geïnvesteerd (afbouw, inrichting en afwerking). De LTV (Loan-to-Value) bedraagt 61% bij aanvang en 58% op het einde van de looptijd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 3.300.000,-. Uit eigen middelen is € 1.000.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.300.000,-. De looptijd is 24 maanden met een slottermijn van € 2.200.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico 
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers zijn Bont Hospitality B.V., Hotel Not Hotel Holding B.V., Propco Amsterdam B.V. en Hotel Not Hotel Group B.V.
  • De heer B.C. Bont geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, gezien de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed gevestigd aan de:
    • Piri Reisplein 34, 1057 KH te Amsterdam, momenteel nog kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11070 appartementsindex 5 te Sloten Noord-Holland
    • Witte de Withstraat 38, 1057 XZ te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11793 appartementsindex 6 te Sloten Noord-Holland
    • De parkeerplaatsen kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11070 appartementsindex 248 te Sloten Noord-Holland.
      Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.775.000,- op basis van een taxatierapport vanuit Forvalue. Forvalue is specialist op het gebied van taxeren van (complex) exploitatiegebonden vastgoed. De getaxeerde marktwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van drie waardenmethodieken met waarde peildatum 22 augustus 2022. De LTV bedraagt 61% bij aanvang en 58% op het einde van de looptijd.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bovenstaand bedrijfsmatig onroerend goed (hotel) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed (hotel) aan de Piri Reïsplein 34 in Amsterdam.

Ondernemer

Bruno Bont (1983) studeerde economie met een minor in recht aan de Universiteit in Utrecht. Daarna heeft hij nog een master gedaan aan de Tias Nimbas Business School in International Business and Marketing Management. Tijmen Receveur (1985) heeft een bachelor in Business Administration met een minor in Marketing Management.

Met Bruno die al jaren aan het ondernemen was en Tijmen die ervaring had opgedaan tijdens en na zijn studie in het hotelwezen zetten ze een uniek concept neer. Met hun verschillende achtergronden en expertisegebieden vullen Bruno en Tijmen elkaar aan en wisten ze hun concept neer te zetten. Door voortdurend te streven naar verbetering, zorgen ze ervoor dat de gasten een onvergetelijke ervaring hebben. Met veel energie en passie staan zij aan het roer bij Hotel Not Hotel en zullen samen met hun team altijd bezig zijn het hotelconcept te optimaliseren.

Onderneming

Hotel Not Hotel
Hotel Not Hotel is een uniek hotelconcept met een locatie in Amsterdam en Rotterdam. Hotel Not Hotel Amsterdam is gelegen op een toplocatie in het centrum van Amsterdam, tussen het Vondelpark en het Rembrandtpark, op 15 minuten reizen van Schiphol. Hotel Not Hotel Rotterdam is gelegen op slechts 250 meter van centraal station Rotterdam.

Concept 
Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij Hotel Not Hotel om meer dan enkel een overnachting; het gaat om een unieke ervaring en beleving. Hotel Not Hotel verbindt niet alleen mensen met elkaar, het verbindt ook mensen en kunst en het geeft ruimte voor verwondering, eigen creativiteit en interactie. De basis van het hotel is de gemeenschappelijke ruimte of lobby en zou kunnen worden gezien als een grote huiskamer. Van de entree, tot aan de hotelkamers; alles is hieraan verbonden. Er bestaan namelijk geen hotelgangen in het hotel. 

Hotel Not Hotel onderscheidt zich daarnaast door de kunstwerken of -objecten die door het hele hotel zichtbaar zijn. Het hotel fungeert als een museum waar in geslapen, gegeten en gedronken kan worden. Iedere kamer is uniek en is als het ware een kunstwerk waar een hotelkamer onder verstopt zit. Elke kamer heeft een ander thema in samenwerking met gerenommeerde, award winning kunstenaars: slapen in een antieke Amsterdamse tramwagon, een geheime kamer achter een boekenkast, Spaanse villa of houten tempel, alles is mogelijk bij Hotel Not Hotel.

Onmisbaar bij een goed hotelconcept is Food & Beverage, onderdeel van Hotel Not Hotel is de Kevin Bacon Bar, die gespecialiseerd is in cocktails en een Thaise keuken serveert. Deze bar is uitgegroeid tot een populaire hotspot in Amsterdam waar hotelgasten en Amsterdammers samenkomen. 

Performance Amsterdam 
Door het eigenzinnige concept kreeg het hotel veel aandacht van de Nederlandse en internationale pers. Hierdoor kreeg het hotel direct na opening veel exposure. Het hotel zit goed volgeboekt met een bezettingsgraad ruim boven het gemiddelde van hotels in Amsterdam. 2023 belooft het beste jaar voor Hotel Not Hotel te worden. Het toerisme is weer terug in Amsterdam en dat zien ze terug in de bezetting en de gemiddelde kamerprijs.

Bezetting Hotel Not Hotel ten opzichte van gemiddelde Amsterdam en gemiddelde kamerprijs

Jaar OCC Benchmark Verschil %+- ADR
2015 89% 78% 14% € 83,00
2016 93% 82% 13% € 93,30
2017 96% 85% 12% € 101,13
2018 97% 84% 15% € 103,56
2019 96% 84% 14% € 101,88
2020 (corona) 49% 23% 113% € 49,82
2021 (corona) 53% 24% 121% € 64,27
2022 85% 63% 35% € 112,20
2023 (prognose) 96% N/A N/A € 125,00

OCC = bezettingsgraad
ADR = gemiddelde kamerprijs per dag
Benchmark = gemiddelde bezettingsgraad Amsterdam 

Hotelpand Amsterdam
Het pand aan de Witte de Withstraat/Piri Reisplein te Amsterdam is gebouwd in 2011. Sinds 2013 is Hotel Not Hotel Amsterdam de huurder van het casco pand. De aandeelhouders hebben het volledige pand onderhanden genomen, afgebouwd en ingericht. Daarnaast hebben ze het pand voorzien van alle noodzakelijke installaties en voorzieningen. In 2014 opende het hotel met 20 kamers. Aangezien er afgelopen jaren diverse investeringen zijn gedaan beschikt Amsterdam inmiddels over 31 kamers en een Thais restaurant.

De getaxeerde marktwaarde, na forse investeringen vanuit de aandeelhouders over de afgelopen jaren, bedraagt € 3.775.000,-. De LTV (Loan-to-Value) bedraagt 61% bij aanvang en 58% op het einde van de looptijd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 2.050.000,-
Kosten € 250.000,-
Investeringen (afbouw, inrichting, afwerking) € 1.000.000,-
Totale investering € 3.300.000,-
Inbreng eigen middelen € 1.000.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.300.000,-

Leenbedrag: € 2.300.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 2.200.000,- 

* Het verschil tussen de koopsom en taxatiewaarde komt voort uit het feit dat de aandeelhouders bij aanvang van de huursituatie het recht van koop hebben bedongen. Het pand is destijds casco opgeleverd en de aandeelhouders hebben al voor € 1.000.000,- in het pand geïnvesteerd (afbouw, inrichting en afwerking). De koopsom is destijds besproken en vastgelegd met de verkoper.

Overige financiers
Ultimo 2022 staat er voor € 334.000,- aan langlopende verplichtingen op de balans van Bont Hospitality B.V., waarvan het grootste deel coronalening. Alle (geconsolideerde) verplichtingen zijn meegenomen in de berekening en score voor de afloscapaciteit. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Hotel Not Hotel Group B.V., Propco Amsterdam B.V., Hotel Not Hotel Holding B.V. zijn Laag risico. De kwalificatie voor Bont Hospitality B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers (op niveau van Hotel Not Hotel Holding B.V.) over 2022, de enkelvoudige cijfers 2022, prognose 2023 van Propco Amsterdam B.V. en Bont Hospitality B.V., actuele bezettingsgraden, het taxatierapport en het huurcontract. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De geconsolideerde omzet van Amsterdam en Rotterdam bedroeg in 2022 € 2.850.000,- met een nettowinst ter hoogte van € 183.000,-. Van de totale omzet in 2022 heeft de locatie in Amsterdam voor € 1.622.000,- aan omzet gerealiseerd. Het geconsolideerde netto cashflow overschot over 2022 bedraagt € 235.000,-. Op basis van de historische cijfers is dit ruim voldoende om aan de toekomstige financieringslasten te kunnen voldoen. 

De huidige huurlast van ruim € 100.000,- op jaarbasis vervalt na aankoop. De huidige huur is gezien alle investeringen vanuit de aandeelhouders fors lager dan de commerciële huurwaarde. Na aankoop wordt het pand vanuit Propco Amsterdam B.V. binnen de eigen groep marktconform verhuurd voor € 256.000,- op jaarbasis.

Voor 2023 wordt er in Amsterdam een omzet verwacht ter hoogte van € 1.773.000,- met een brutomarge van 85%. De prognose wordt onderbouwd door actuele boekingscijfers. De bezettingsgraad bedraagt tot en met april 2023 gemiddeld 94,8%. Ook voor de maanden mei tot en met juli lopen de boekingen volgens prognose. Voor 2023 verwacht men, na aankoop en financiering van het onroerend goed, enkel op basis van de exploitatie in Amsterdam een netto cashflowoverschot ter hoogte van € 237.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit in Propco Amsterdam B.V. bedraagt na aankoop van het onroerend goed 39% op een balanstotaal van € 3.775.000,-. De geconsolideerde solvabiliteit in de groep bedraagt ultimo 2022 en inclusief stille reserve 27% op een balanstotaal van € 6.772.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Bont Hospitality B.V., Hotel Not Hotel Holding B.V., Propco Amsterdam B.V. en Hotel Not Hotel Group B.V.
  • De heer B.C. Bont geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, gezien de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed gevestigd aan de:
    • Piri Reisplein 34, 1057 KH te Amsterdam, momenteel nog kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11070 appartementsindex 5 te Sloten Noord-Holland
    • Witte de Withstraat 38, 1057 XZ te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11793 appartementsindex 6 te Sloten Noord-Holland
    • De parkeerplaatsen kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11070 appartementsindex 248 te Sloten Noord-Holland.
      Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.775.000,- op basis van een taxatierapport vanuit Forvalue. Forvalue is specialist op het gebied van taxeren van (complex) exploitatiegebonden vastgoed. De getaxeerde marktwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van drie waardenmethodieken met waarde peildatum 22 augustus 2022. De LTV bedraagt 61% bij aanvang en 58% op het einde van de looptijd.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bovenstaand bedrijfsmatig onroerend goed (hotel) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed als de materiële borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Extra beloning

Als waardering voor uw investering wordt er een extra beloning verstrekt: 

  • Bij een investering vanaf € 10.000,- tot en met € 24.500,- ontvangt u een digitale waardebon voor een gratis overnachting voor twee personen in Hotel Not Hotel Amsterdam of Rotterdam, welke geldig is tot en met 1 juni 2026.
  • Bij een investering vanaf € 25.000,- ontvangt u een digitale waardebon voor een gratis overnachting voor twee personen in Hotel Not Hotel Amsterdam of Rotterdam, met daarbij een gratis 3-gangen diner voor twee personen in het restaurant van de gekozen locatie. Ook deze waardebon is geldig tot en met 1 juni 2026.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-305034 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2023 om 11:12
investeerder-149109 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2023 om 11:07
investeerder-295552 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2023 om 10:51
investeerder-200310 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2023 om 10:34
investeerder-40344 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2023 om 10:30

Ondernemer

Tijmen Receveur & Bruno Bont

Crowdfund Coach


Rick van Griensven